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瑞達期貨(002961)財務分析

財務分析
≈≈瑞達期貨002961≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.02)

◆主要財務指標
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2019-06-30│2018-12-31│2018-09-30│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.2300│    0.1700│    0.2900│    0.2200│
│基本每股收益          │    0.1994│    0.1400│    0.2700│        --│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀釋每股收益(元)      │        --│    0.1700│    0.2900│        --│
│每股凈資產(元)        │    3.7759│    3.5930│    3.4281│        --│
│每股經營現金凈流量(元)│   -0.8903│   -0.7713│   -0.4109│   -0.7602│
│每股現金流量(元)      │   -0.4411│   -0.9444│   -0.6940│   -1.0182│
│每股資本公積金(元)    │    0.5991│    0.2349│    0.2349│        --│
│每股盈余公積金(元)    │    0.2129│    0.2369│    0.2369│        --│
│每股未分配利潤(元)    │    1.6865│    1.8168│    1.6527│        --│
│凈資產收益率(%)       │    5.4939│    4.7696│    8.3700│        --│
│加權凈資產收益率(%)   │    6.5100│    4.8800│    8.5500│        --│
│凈資產收益率(扣除)(%) │    4.7639│    3.8683│    3.4281│        --│
│加權凈資產收益率      │    5.6449│    3.9600│    8.0300│        --│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│總資產(萬元)          │ 599165.65│ 525686.20│ 434185.40│        --│
│歸屬母公司股東權益    │ 168029.20│ 143720.32│ 137125.27│        --│
│(萬元)                │          │          │          │          │
│營業收入(萬元)        │  70747.09│  37836.07│  47107.13│  38029.08│
│營業支出(萬元)        │        --│  29040.02│  31708.28│  26678.21│
│投資收益(萬元)        │    859.51│    811.66│   -356.02│   -251.38│
│凈利潤(萬元)          │   9231.33│   6854.81│  11473.16│   8703.49│
│營業利潤(萬元)        │  12105.22│   8796.05│  15398.85│  11350.86│
│利潤總額(萬元)        │  12047.48│   8739.32│  15667.66│  11807.98│
│歸屬母公司凈利潤(萬元)│   9231.33│   6854.81│  11473.16│   8703.49│
│經營現金流量凈額(萬元)│ -39617.33│ -30851.10│ -16437.00│ -30409.21│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2017-12-31│2016-12-31│2016-06-30│2015-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│基本每股收益(元)      │    0.4000│    0.5300│    0.2800│    0.6500│
│基本每股收益          │    0.3800│    0.5300│    0.2900│    0.6400│
│(扣除后)(元)          │          │          │          │          │
│稀釋每股收益(元)      │    0.4000│    0.5300│    0.2800│    0.6500│
│每股凈資產(元)        │    3.2508│    2.8558│    3.4808│    3.1011│
│每股經營現金凈流量(元)│   -3.5628│    5.2787│    1.3033│   -2.3235│
│每股現金流量(元)      │   -3.8972│    5.3880│    1.2624│   -2.7652│
│每股資本公積金(元)    │    0.2349│    0.2349│    0.2349│    0.6465│
│每股盈余公積金(元)    │    0.2047│    0.1652│    0.1102│    0.1470│
│每股未分配利潤(元)    │    1.5476│    1.2295│    1.0914│    1.0776│
│凈資產收益率(%)       │   12.2200│   18.6000│   10.8500│   27.7500│
│加權凈資產收益率(%)   │   13.0100│   20.5000│   11.4800│   32.2400│
│凈資產收益率(扣除)(%) │    3.2508│    2.8558│    3.4808│    3.1011│
│加權凈資產收益率      │   12.3700│   20.3600│   11.7600│   31.8800│
│(扣除后)(%)           │          │          │          │          │
│總資產(萬元)          │ 519600.85│ 537285.01│ 629775.29│ 766836.68│
│歸屬母公司股東權益    │ 130032.28│ 114233.44│ 104422.86│  93032.24│
│(萬元)                │          │          │          │          │
│營業收入(萬元)        │  51310.92│  46428.44│  23957.41│  57944.35│
│營業支出(萬元)        │  29445.64│  18026.15│   8739.61│  23994.24│
│投資收益(萬元)        │    374.09│   -389.05│   -243.20│   2014.33│
│凈利潤(萬元)          │  15887.81│  21246.44│  11327.47│  25814.44│
│營業利潤(萬元)        │  21865.28│  28402.29│  15217.81│  33950.11│
│利潤總額(萬元)        │  21388.80│  28554.65│  15236.69│  34567.21│
│歸屬母公司凈利潤(萬元)│  15887.81│  21246.44│  11327.47│  25814.44│
│經營現金流量凈額(萬元)│-142510.04│ 211147.85│  52133.01│ -69704.60│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆每股指標
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│審計意見              │        --│標準無保留│標準無保留│標準無保留│
│                      │          │      意見│      意見│      意見│
│每股收益(元)          │    0.2300│    0.2900│    0.4000│    0.5300│
│每股收益(扣除)(元)    │    0.1994│    0.2700│    0.3800│    0.5300│
│每股凈資產(元)        │    3.7759│    3.4281│    3.2508│    2.8558│
│每股資本公積金(元)    │    0.5991│    0.2349│    0.2349│    0.2349│
│每股未分配利潤(元)    │    1.6865│    1.6527│    1.5476│    1.2295│
│每股經營現金凈流量(元)│   -0.8903│   -0.4109│   -3.5628│    5.2787│
│每股現金流量(元)      │   -0.4411│   -0.6940│   -3.8972│    5.3880│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆經營發展能力
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2016-12-31│
├───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│總資產周轉率          │    0.1369│    0.0988│    0.0971│    0.0712│
│營業收入增長率(%)     │   86.0342│   -8.1928│   10.5161│  -19.8741│
│營業利潤增長率(%)     │    6.6458│  -29.5740│  -23.0158│  -16.3411│
│利潤總額增長率(%)     │    2.0283│  -26.7483│  -25.0952│  -17.3938│
│歸屬母公司凈利潤增長率│    6.0647│  -27.7864│  -25.2213│  -17.6955│
│(%)                   │          │          │          │          │
│總資產增長率(%)       │        --│  -16.4387│   -3.2914│  -29.9349│
│凈資產增長率(%)       │        --│    5.4548│   13.8303│   22.7891│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆財務分析
┌───────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
│指標\報告期           │2019-09-30│2019-06-30│2018-12-31│2018-09-30│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*盈利能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│凈利潤率(%)           │   13.0484│   18.1171│   24.3555│   22.8864│
│總資產收益率(%)       │        --│        --│    2.4058│        --│
│凈資產收益率(%)       │    5.4939│    4.7696│    8.3700│        --│
│營業利潤率(%)         │   17.1105│   23.2478│   32.6890│   29.8479│
│銷售毛利率(%)         │        --│        --│        --│        --│
│銷售凈利率(%)         │   13.0484│   18.1171│   24.3555│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*經營能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│總資產周轉率          │    0.1369│    0.0788│    0.0988│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*償債能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│產權比率              │    2.5658│    2.6577│    2.1663│        --│
│資產負債率            │    0.7196│    0.7266│    0.6842│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*成長能力*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│營業收入增長率(%)     │   86.0342│        --│   -8.1928│        --│
│營業利潤增長率(%)     │    6.6458│        --│  -29.5740│        --│
│總資產增長率(%)       │        --│        --│  -16.4387│        --│
│固定資產增長率(%)     │        --│        --│  -26.4244│        --│
│股東權益增長率(%)     │        --│        --│    5.4548│        --│
│凈利潤增長率(%)       │    6.0647│        --│  -27.7864│        --│
├───────────┼─────┴─────┴─────┴─────┤
│*資本構成*            │                                              │
├───────────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│股東權益比率(%)       │   28.0439│   27.3396│   31.5822│        --│
│固定資產比率(%)       │    0.6152│    0.7159│    0.9175│        --│
│無形資產比率(%)       │    5.6184│    6.4414│    7.8779│        --│
└───────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

◆資產負債表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│總資產        │   599165.65│   525686.20│   434185.40│          --│
│固定資產      │     3685.86│     3763.14│     3983.78│          --│
│可供出售金融資│          --│          --│      500.00│          --│
│產            │            │            │            │            │
│無形資產      │    33663.64│    33861.81│    34204.52│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│總負債        │   431136.45│   381965.88│   297060.13│          --│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│資本公積      │    26659.92│     9395.62│     9395.62│          --│
│未分配利潤    │    75047.80│    72671.48│    66106.53│          --│
│歸屬于母公司所│   168029.20│   143720.32│   137125.27│          --│
│有者權益合計  │            │            │            │            │
│所有者權益合計│   168029.20│   143720.32│   137125.27│          --│
│商譽          │      550.17│      550.17│      550.17│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │ 2016-06-30 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│總資產        │   519600.85│   537285.01│   629775.29│   766836.68│
│固定資產      │     5414.54│     5828.56│     5534.11│     5783.86│
│可供出售金融資│      500.00│      500.00│     2672.96│     2358.76│
│產            │            │            │            │            │
│無形資產      │    34910.96│    35559.16│    18964.28│    19219.74│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│總負債        │   389568.58│   423051.56│   525352.43│   673804.45│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│資本公積      │     9395.62│     9395.62│     9395.62│    19395.62│
│未分配利潤    │    61902.50│    49180.73│    43656.84│    32329.36│
│歸屬于母公司所│   130032.28│   114233.44│   104422.86│    93032.24│
│有者權益合計  │            │            │            │            │
│所有者權益合計│   130032.28│   114233.44│   104422.86│    93032.24│
│商譽          │      550.17│      550.17│          --│          --│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆利潤表摘要
┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │ 2018-09-30 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│營業總收入    │    70747.09│    37836.07│    47107.13│    38029.08│
│營業收入      │    70747.09│    37836.07│    47107.13│    38029.08│
│營業成本      │          --│    29040.02│    31708.28│    26678.21│
│管理費用      │     9789.90│     6063.58│    15558.17│    12340.76│
│營業利潤      │    12105.22│     8796.05│    15398.85│    11350.86│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投資收益      │      859.51│      811.66│     -356.02│     -251.38│
│營業外收支凈額│      -57.74│      -56.72│      268.81│      457.12│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利潤總額      │    12047.48│     8739.32│    15667.66│    11807.98│
│所得稅費用    │     2816.14│     1884.51│     4194.50│     3104.49│
│歸屬母公司凈利│     9231.33│     6854.81│    11473.16│     8703.49│
│潤            │            │            │            │            │
│凈利潤        │     9231.33│     6854.81│    11473.16│     8703.49│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│指標(萬元)    │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │ 2016-06-30 │ 2015-12-31 │
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│營業總收入    │    51310.92│    46428.44│    23957.41│    57944.35│
│營業收入      │    51310.92│    46428.44│    23957.41│    57944.35│
│營業成本      │    29445.64│    18026.15│     8739.61│    23994.24│
│管理費用      │    15683.01│    13337.49│     6531.56│    15867.82│
│營業利潤      │    21865.28│    28402.29│    15217.81│    33950.11│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│投資收益      │      374.09│     -389.05│     -243.20│     2014.33│
│營業外收支凈額│     -476.48│      152.36│       18.88│      617.10│
├───────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│利潤總額      │    21388.80│    28554.65│    15236.69│    34567.21│
│所得稅費用    │     5500.99│     7308.21│     3909.21│     8752.76│
│歸屬母公司凈利│    15887.81│    21246.44│    11327.47│    25814.44│
│潤            │            │            │            │            │
│凈利潤        │    15887.81│    21246.44│    11327.47│    25814.44│
└───────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

◆現金流量表摘要
┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指標(萬元)      │ 2019-09-30 │ 2019-06-30 │ 2018-12-31 │2018-09-30│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│經營現金流入小計│   209788.01│   109212.42│   132706.27│  96819.26│
│經營現金流出小計│   239903.08│   140063.52│   149143.28│ 128067.27│
│經營現金流量凈額│   -39617.33│   -30851.10│   -16437.00│ -30409.21│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投資現金流入小計│    54980.15│    44000.24│    55511.34│  27212.90│
│投資現金流出小計│    80863.45│    58020.37│    79334.19│  45998.18│
│投資現金流量凈額│   -25883.31│   -14020.13│   -23822.84│ -18785.28│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│籌資現金流入小計│    49065.55│     9000.55│    17550.00│  14000.00│
│籌資現金流出小計│     3192.73│     1872.84│     5821.23│   5467.11│
│籌資現金流量凈額│    45872.82│     7127.71│    11728.77│   8532.89│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│匯率變動對現金影│          --│          --│          --│        --│
│響              │            │            │            │          │
│現金及現金等價物│   -19627.76│   -37776.85│   -27760.70│ -40727.68│
│凈增加額        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

┌────────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│指標(萬元)      │ 2017-12-31 │ 2016-12-31 │ 2016-06-30 │2015-12-31│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│經營現金流入小計│    56308.99│   510415.30│   217664.36│ 598389.32│
│經營現金流出小計│   198819.03│   299267.44│   165531.35│ 668093.92│
│經營現金流量凈額│  -142510.04│   211147.85│    52133.01│ -69704.60│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│投資現金流入小計│     3276.79│     9312.95│     1473.17│   6834.09│
│投資現金流出小計│    13529.78│     8210.12│     2713.28│  29777.63│
│投資現金流量凈額│   -10252.99│     1102.83│    -1240.11│ -22943.53│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│籌資現金流入小計│     9000.00│     4000.00│          --│  21735.59│
│籌資現金流出小計│    11140.90│      788.19│      398.33│  12043.58│
│籌資現金流量凈額│    -2140.90│     3211.81│     -398.33│   9692.01│
├────────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│匯率變動對現金影│          --│          --│          --│        --│
│響              │            │            │            │          │
│現金及現金等價物│  -155886.88│   215519.95│    50494.56│ -82956.12│
│凈增加額        │            │            │            │          │
└────────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

◆異動分析
┌────────┬─────┬─────┬─────┬────────┐
│財務指標(萬元)  │2019-09-30│2018-12-31│2017-12-31│2018年變動幅度% │
├────────┼─────┼─────┼─────┼────────┤
│無形資產        │  33663.64│  34204.52│  34910.96│           -2.02│
│負債合計        │ 431136.45│ 297060.13│ 389568.58│          -23.75│
│營業利潤        │  12105.22│  15398.85│  21865.28│          -29.57│
│歸屬于母公司所有│   9231.33│  11473.16│  15887.81│          -27.79│
│者的凈利潤      │          │          │          │                │
│利潤總額        │  12047.48│  15667.66│  21388.80│          -26.75│
│經營活動產生的現│ 209788.01│ 132706.27│  56308.99│          135.68│
│金流入小計      │          │          │          │                │
│經營活動產生的現│ 239903.08│ 149143.28│ 198819.03│          -24.99│
│金流出小計      │          │          │          │                │
│經營活動產生的現│ -39617.33│ -16437.00│-142510.04│           88.47│
│金流量凈額      │          │          │          │                │
│投資活動產生的現│  54980.15│  55511.34│   3276.79│         1594.08│
│金流入小計      │          │          │          │                │
│投資活動產生的現│  80863.45│  79334.19│  13529.78│          486.37│
│金流出小計      │          │          │          │                │
│投資活動產生的現│ -25883.31│ -23822.84│ -10252.99│         -132.35│
│金流量凈額      │          │          │          │                │
│購建固定資產、無│   6698.81│  15320.31│   9179.67│           66.89│
│形資產、其他長期│          │          │          │                │
│資產所支付的現金│          │          │          │                │
│籌資活動產生的現│  49065.55│  17550.00│   9000.00│           95.00│
│金流入小計      │          │          │          │                │
│籌資活動產生的現│  45872.82│  11728.77│  -2140.90│          647.84│
│金流量凈額      │          │          │          │                │
│現金及現金等價物│ -19627.76│ -27760.70│-155886.88│           82.19│
│凈增加額        │          │          │          │                │
│(附注)經營活動產│ -39617.33│ -16437.00│-142510.04│           88.47│
│生的現金流量凈額│          │          │          │                │
│現金期末余額    │  64908.89│  84536.65│ 112297.34│          -24.72│
└────────┴─────┴─────┴─────┴────────┘

◆環比分析
┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2018年  │營業收入(萬元)│占年度比重%│  凈利潤(萬元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│       9078.05│     19.2711│       2769.67│     24.1404│
│第三季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

┌────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
│2017年  │營業收入(萬元)│占年度比重%│  凈利潤(萬元)│ 占年度比重%│
├────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
│第四季度│            --│          --│            --│          --│
└────┴───────┴──────┴───────┴──────┘

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